申泰一號產品凈值報告(11月26日)

? 申泰清哲理享一號私募基金(下稱申泰一號)成立于2021年10月11日,并于11月6日開始運作,截止11月26日,申泰一號單位凈值1.0577,本周漲幅1.30%,累計漲幅5.77%,較滬深300超額收益7.31%。

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? 假設張三2021年11月6日前認購100萬元申泰一號產品,認購凈值為1,認購份額為100萬份。

? 截止2021年11月26日,張三的資產凈值為100萬份*1.0577元=1057700元。

? 張三的費前收益為57700元,費前收益率為5.77%。

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