申泰一號產品凈值報告(12月17日)

? 申泰清哲理享一號私募基金(下稱申泰一號)成立于2021年10月11日,并于11月6日開始運作,并于每月6日開放申購及贖回,截止12月17日,申泰一號單位凈值1.0745,本周漲幅1.07%,累計漲幅7.45%,較滬深300超額收益7.07%。

? 假設某投資人2021年11月6日前認購100萬元申泰一號產品,認購凈值為1,認購份額為100萬份。

? 截止2021年12月17日,該投資人的資產凈值為100萬份*1.0745元=1074500元。

? 該投資人的費前收益為74500元,費前收益率為7.45%。

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