申泰一號產品凈值報告(12月24日)

申泰清哲理享一號私募基金(下稱申泰一號)成立于2021年10月11日,于11月6日開始運作,并于每月6日開放申購及贖回,截止12月24日,申泰一號單位凈值1.0697,本周漲幅-0.44%,累計漲幅6.97%,較滬深300超額收益7.27%。

假設某投資人2021年11月6日前認購100萬元申泰一號產品,認購凈值為1,認購份額為100萬份。

截止2021年12月24日,該投資人的資產凈值為100萬份*1.0697元=1069700元。

該投資人的費前收益為69700元,費前收益率為6.97%。

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