申泰一號產品凈值報告(2月18日)

? 申泰清哲理享一號私募基金(下稱申泰一號)成立于2021年10月11日,于11月6日開始運作,并于每月6日開放申購及贖回,截止2022年2月18日,申泰一號單位凈值1.0694,本周漲幅3.32%,累計漲幅6.94%,較滬深300超額收益13.49%。

? 假設某投資人2021年11月6日前認購100萬元申泰一號產品,認購凈值為1,認購份額為100萬份。

? 截止2022年2月18日,該投資人的資產凈值為100萬份*1.0694元=1069400元。

? 該投資人的費前收益為69400元,費前收益率為6.94%。

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