申泰一號產品凈值報告(2月11日)

? 申泰清哲理享一號私募基金(下稱申泰一號)成立于2021年10月11日,于11月6日開始運作,并于每月6日開放申購及贖回,截止2022年2月11日,申泰一號單位凈值1.0326,本周漲幅0.23%,累計漲幅3.50%,較滬深300超額收益11.03%。

? 假設某投資人2021年11月6日前認購100萬元申泰一號產品,認購凈值為1,認購份額為100萬份。

? 截止2022年2月11日,該投資人的資產凈值為100萬份*1.0350元=1035000元。

? 該投資人的費前收益為35000元,費前收益率為3.50%。

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